Zasady i terminy publikacji wyceny jednostek uczestnictwa

Wycena Jednostek Uczestnictwa subfunduszy Arka BZ WBK FIO ustalana jest, ze względu na godziny zamknięcia aktywnych rynków zagranicznych, na których może lokować subfundusz, według kursów dostępnych o godzinie 23:00. Po zamknięciu giełd zagranicznych rozpoczyna się proces obliczania wartości Jednostek Uczestnictwa.

Dzień Wyceny, to dzień, w którym odbywają się regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wyceny Jednostek Uczestnictwa z danego Dnia Wyceny podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arka.pl, niezwłocznie po ich ustaleniu, tj. następnego dnia roboczego po danym Dniu Wyceny w godzinach popołudniowych, a w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim najpóźniej w wydaniu z drugiego dnia roboczego następującego po Dniu Wyceny.

Kliknij schemat, aby go powiększyć:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania subfunduszy Funduszu Arka BZ WBK FIO zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Arka BZ WBK FIO którego integralną część stanowi Statut Funduszu.