Jak czytać świadectwo uczestnictwa?

Numer subrejestru – numer specjalnego "rachunku", na którym zapisywane są informacje o liczbie jednostek uczestnictwa posiadanych przez Ciebie w danym subfunduszu.

Numer rachunku bankowego do wpłat bezpośrednich w PLN – specjalny, indywidualny rachunek nabyć otwarty dla Twojego subrejestru. Dzięki temu rachunkowi z łatwością dopłacisz dodatkowe środki do Twojego subrejestru w Subfunduszach Funduszu Arka BZ WBK FIO. Aby zainwestować kolejne środki, wystarczy, że wpłacisz odpowiednią kwotę na ten właśnie rachunek. Rachunek do wpłat bezpośrednich jest prowadzony w złotych polskich.

Nazwa subfunduszu, w który zainwestowałeś.

Saldo jednostek na początek dnia – liczba jednostek zapisanych na Twoim subrejestrze przed transakcją.

Data zlecenia – data złożenia zlecenia.

Data wyceny – dzień, w którym nastąpiło rozliczenie zlecenia; data wyceny ustalana jest w oparciu o zasady określone w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Arka BZ WBK FIO.

Liczba jednostek, których dotyczyła transakcja.

Cena jednostki – wycena jednostki uczestnictwa według której zostało rozliczone zlecenie.

Saldo jednostek na koniec dnia – liczba jednostek uczestnictwa zapisana na Twoim subrejestrze po rozliczeniu wszystkich transakcji w danym dniu wyceny. Znając liczbę jednostek, bez problemu sprawdzisz bieżącą wartość swojej inwestycji.