Skrót polityki inwestycyjnej


  • od 60% do 100% aktywów mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe denominowane głównie w PLN, emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa, a także inwestycje w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy trzecich, które koncentrują swoje inwestycje na rynku dłużnym
  • subfundusz lokuje max. 20% swoich aktywów bezpośrednio w akcje lub w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy trzecich, które inwestują głównie w akcje
  • subfundusz może lokować max. 20% aktywów w inne aktywa niż wskazane powyżej

Aktualne stopy zwrotu


Arka Platinum Konserwatywny
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
27.04.2017 62,72 26.04.2017 62,64 +25.44 +1.01 +8.95 +24.44 -
27.04.2017 63,06 26.04.2017 62,98 +26.12 +1.11 +9.37 +25.07 -
27.04.2017 63,40 26.04.2017 63,32 +26.80 +1.20 +9.76 +25.69 -
 

Wyniki historyczne


Nazwa subfunduszu
Fundusz:
Subfundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

ARKA BZ WBK FIO ARKA PRESTIŻ SFIO

Zarządzający subfunduszem


Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Uzyskał również dyplom z makroekonomii w ramach Central European University. Posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w BZWBK TFI opiera się on zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Przykładowa alokacja aktywów


Rzeczywista alokacja aktywów może różnić się od powyższej.

Przykładowa alokacja geograficzna


Alokacja geograficzna na podstawie półrocznego sprawozdania finansowego funduszu za 2016 r.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 10.02.2012
Benchmark 10% MSCI ACWI + 65% G0PL + 15% BofA ML Global Government Bond + 10% WIBID 3M
Sugerowany czas inwestycji min. 3 lata
Firma zarządzająca BZ WBK TFI S.A.
Aktywa 346,8 mln PLN*
Minimalna pierwsza wpłata 20 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500 PLN

* Stan na 30.06.2016 r.

Potencjalny zysk


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Subfundusz polecany jest inwestorom, którzy oczekują zysków na poziomie nieco wyższym niż oferowane przez subfundusze obligacji skarbowych i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).

Poziom ryzyka


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ryzyko średnie – związane głównie z ryzykiem wahań rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym i rynku akcji.

Do pobrania



Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na arka.pl oraz u dystrybutorów funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.

Zanim zainwestujesz, sprawdź czy fundusze inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednim produktem, wykonaj ocenę odpowiedniości.