Wartości wyceny Funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ - 3 kwartał 2009

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka BZ WBK Fundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) uprzejmie informuje o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny:

data wyceny: 30 września 2009 roku;
wartość aktywów netto: 167 059 215,39 PLN;
wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 96,61 PLN;
poprzednia wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 70,62 PLN (w dniu 30 czerwca 2009 roku).

Podstawa prawna - § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).