Wartości wyceny Funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ - 2 kwartał 2010

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka BZ WBK Fundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) uprzejmie informuje o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny:

data wyceny: 30 czerwca 2010 roku;
wartość aktywów netto: 165 628 928,15 PLN;
wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 95,78 PLN;
poprzednia wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 99,75 PLN (w dniu 31 marca 2010 roku).

Podstawa prawna - § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).