Wartości wyceny Funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ - 2 kwartał 2009

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka BZ WBK Fundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) uprzejmie informuje o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny:

data wyceny: 30 czerwca 2009 roku;
wartość aktywów netto: 122 110 258,46 PLN;
wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 70,62 PLN;
poprzednia wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 52,17 PLN (w dniu 31 marca 2009 roku).

Podstawa prawna - § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).