Wartości wyceny FRN - 4 kwartał 2007

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) uprzejmie informuje o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny:

data wyceny: 28 grudnia 2007 roku;
wartość aktywów netto: 564 090 729,26 PLN;
wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 161,17 PLN;
poprzednia wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 140,69 PLN (w dniu 28 września 2007 roku).

Podstawa prawna - § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).