Wartość Aktywów Netto Funduszy - wrzesień 2009

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 30 września 2009 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 2 793 734 633,33 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 568 147 184,81 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 83 970 851,93 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 31 991 041,21 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 22 413 837,07 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 541 557 563,46 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 561 524 258,64 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 47 224 141,03 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 424 880 894,85 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 550 331 581,91 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 336 654 433,72 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 220 364 620,02 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 103 275 735,61 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 51 784 300,57 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 22 030 940,16 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 563 135 863,55 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 217 597 577,26 PLN*
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 167 059 215,39 PLN**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 10 307 678 674,52 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +110 823 623,85 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 31 lipca 2009; Fundusz wyceniany co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 30 września 2009; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału