Wartość Aktywów Netto Funduszy (styczeń 2010)

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 31 stycznia 2010 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 3 018 440 902,82 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 603 064 529,96 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 101 836 029,48 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 31 185 160,15 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 22 930 673,32 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 615 345 917,26 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 552 253 055,04 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 50 019 347,57 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 438 763 583,12 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 484 013 104,75 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 334 671 031,22 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 226 779 956,17 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 102 177 189,39 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 61 525 276,21 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 25 416 830,38 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 539 988 682,53 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 232 227 445,47 PLN*
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 167 597 478,15 PLN**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 10 608 236 192,99 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +110 669 871,38 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 31 stycznia 2010; Fundusz wyceniany co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 31 grudnia 2009; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału