Wartość Aktywów Netto Funduszy (sierpień 2010)

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 31 sierpnia 2010 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 2 796 153 888,58 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 593 070 624,75 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 108 651 408,51 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 27 919 313,45 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 24 715 881,87 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 516 535 643,53 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 444 668 257,61 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 45 921 277,74 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 365 654 872,57 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 543 924 201,44 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 312 435 699,51 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 215 632 481,26 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 106 272 027,70 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 58 949 106,51 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 25 674 677,91 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 497 089 771,29 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 232 959 464,99 PLN*
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 165 628 928,15 PLN**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 10 081 857 527,37 PLN (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca -116 368 677,67 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 30 lipca 2010; Fundusze wyceniane co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 30 czerwca 2010; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału