Wartość Aktywów Netto Funduszy - sierpień 2009

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 31 sierpnia 2009 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 2 821 170 311,75 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 523 128 179,42 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 69 395 874,18 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 30 978 977,73 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 21 040 497,76 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 546 621 227,45 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 553 201 866,65 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 42 941 885,47 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 395 088 540,95 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 555 822 034,39 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 341 064 372,84 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 220 018 592,88 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 106 941 685,43 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 48 861 193,59 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 17 736 110,91 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 563 135 863,55 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 217 597 577,26 PLN*
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 122 110 258,46 PLN**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 10 196 855 050,67 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +877 351 846,44 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 31 lipca 2009; Fundusz wyceniany co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 30 czerwca 2009; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału