Wartość Aktywów Netto Funduszy (październik 2009)

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 31 października 2009 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 2 764 468 873,05 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 558 887 243,82 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 87 891 786,26 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 32 061 592,26 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 22 476 749,64 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 486 295 642,28 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 524 840 856,77 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 50 419 256,11 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 430 065 650,02 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 487 054 277,08 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 330 245 329,37 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 215 292 842,15 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 101 464 417,77 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 51 875 559,45 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 26 245 227,84 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 573 042 759,35 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 229 899 199,05 PLN*
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 167 059 215,39 PLN**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 10 139 586 477,66 PLN (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca -168 092 196,86 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 31 października 2009; Fundusz wyceniany co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 30 września 2009; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału