Wartość Aktywów Netto Funduszy (maj 2010)

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 31 maja 2010 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 2 946 580 096,48 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 614 437 271,73 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 108 065 995,99 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 30 713 590,22 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 26 084 062,73 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 606 561 521,88 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 496 607 863,58 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 48 507 008,55 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 445 207 046,31 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 549 454 990,21 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 325 158 725,60 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 219 346 790,76 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 108 861 350,03 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 62 172 102,43 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 23 372 576,47 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 506 723 669,49 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 230 931 678,60 PLN**
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 172 490 178,82 PLN***

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 10 521 276 519,88 PLN (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca -592 135 373,45 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 30 kwietnia 2010; Fundusz wyceniany co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 31 maja 2010; Fundusz wyceniany co kwartał (niniejszą wycenę wykonano miesiąc od poprzedniej wyceny w związku z emisją certyfikatów serii B)
*** wartość bieżąca z dnia 31 marca 2010; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału