Wartość Aktywów Netto Funduszy - maj 2009

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 31 maja 2009 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 1 947 797 073,06 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 383 507 249,36 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 45 154 028,03 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 34 050 764,35 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 19 630 332,56 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 125 524 730,12 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 388 161 673,36 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 48 447 080,63 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 396 962 998,22 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 607 377 577,44 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 313 667 667,28 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 176 200 330,48 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 69 754 172,36 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 58 521 509,69 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 11 697 899,98 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 594 125 078,26 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 215 655 611,68 PLN**
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 90 206 684,78 PLN*

8 526 442 461,64 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +366 401 246,01 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 31 marca 2009; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału
** wartość bieżąca z dnia 30 kwietnia 2009; Fundusz wyceniany co kwartał