Wartość Aktywów Netto Funduszy (luty 2010)

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 28 lutego 2010 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 2 888 052 099,83 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 584 549 892,96 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 97 048 539,15 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 30 505 500,05 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 22 940 941,23 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 524 574 160,29 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 523 965 078,02 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 49 688 879,75 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 489 500 500,26 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 497 198 232,02 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 330 224 721,46 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 225 386 969,00 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 100 653 246,56 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 62 462 296,42 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 23 726 277,15 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 539 988 682,53 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 232 227 445,47 PLN*
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 167 597 478,15 PLN**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 10 390 290 940,30 PLN (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca -217 945 252,69 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 31 stycznia 2010; Fundusz wyceniany co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 31 grudnia 2009; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału