Wartość Aktywów Netto Funduszy (listopad 2009)

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 30 listopada 2009 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 2 887 584 680,25 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 518 001 443,74 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 89 101 559,28 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 32 106 221,86 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 21 870 304,86 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 509 035 383,75 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 514 821 720,70 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 50 698 915,21 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 418 194 305,76 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 476 231 741,65 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu331 030 052,33 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski219 935 050,02 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny106 509 142,75 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny51 259 377,95 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy21 241 314,41 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 573 042 759,35 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 229 899 199,05 PLN*
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 167 059 215,39 PLN**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 10 217 622 388,31 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +78 035 910,65 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 30 października 2009; Fundusz wyceniany co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 30 września 2009; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału