Wartość Aktywów Netto Funduszy (lipiec 2010)

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 30 lipca 2010 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 2 881 414 057,56 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 602 358 689,97 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 107 880 508,69 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 28 446 745,72 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 25 142 543,75 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 543 061 105,97 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 441 606 711,30 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 45 809 436,61 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 363 013 990,14 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 537 246 443,94 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 314 950 797,11 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 219 305 299,57 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 108 463 090,54 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 59 101 658,66 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 24 746 961,08 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 497 089 771,29 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 232 959 464,99 PLN*
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 165 628 928,15 PLN**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 10 198 226 205,04 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +159 335 014,05 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 30 lipca 2010; Fundusze wyceniane co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 30 czerwca 2010; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału