Wartość Aktywów Netto Funduszy - lipiec 2009

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 31 lipca 2009 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 2 358 858 135,10 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 442 396 272,08 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 52 487 561,20 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 32 752 547,05 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 20 740 356,89 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 330 094 819,07 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 462 409 777,89 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 45 252 111,36 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 394 060 396,21 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 596 680 560,58 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 327 716 285,28 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 194 252 115,03 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 87 792 557,42 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 56 300 450,00 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 14 865 559,80 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 563 135 863,55 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 217 597 577,26 PLN*
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 122 110 258,46 PLN**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 9 319 503 204,23 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +578 235 074,50 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 31 lipca 2009; Fundusz wyceniany co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 30 czerwca 2009; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału