Wartość Aktywów Netto Funduszy (kwiecień 2010)

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 30 kwietnia 2010 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 3 248 562 351,55 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 672 014 941,55 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 121 655 102,75 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 31 770 837,12 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 25 132 874,98 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 757 375 293,96 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 550 615 345,11 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 48 703 788,62 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 465 872 432,30 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 512 155 775,09 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 335 149 157,67 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 235 740 746,96 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 112 846 554,88 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 61 533 963,90 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 25 204 545,64 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 506 723 669,49 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 229 864 332,94 PLN*
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 172 490 178,82 PLN**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 11 113 411 893,33 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +102 632 491,88 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 30 kwietnia 2010; Fundusz wyceniany co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 31 marca 2010; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału