Wartość Aktywów Netto Funduszy - kwiecień 2009

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 30 kwietnia 2009 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 1 801 792 466,77 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 324 620 750,80 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 40 169 282,24 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 30 442 710,40 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 18 375 780,18 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 043 918 866,30 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 347 272 424,30 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 50 844 258,44 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 404 397 291,27 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 588 784 660,05 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 308 155 573,90 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 166 905 065,82 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 64 010 452,05 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 63 700 236,73 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 6 664 021,66 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 594 125 078,26 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 215 655 611,68 PLN**
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 90 206 684,78 PLN*

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 8 160 041 215,63 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +733 303 796,25 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 31 marca 2009; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału
** wartość bieżąca z dnia 30 kwietnia 2009; Fundusz wyceniany co kwartał