Wartość Aktywów Netto Funduszy (grudzień 2009)

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 3 006 817 297,81 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 565 529 780,93 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 95 860 887,44 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 32 827 997,50 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 23 434 844,05 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 579 612 020,87 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 542 359 906,94 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 49 424 225,94 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 416 920 119,52 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 471 012 214,61 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 333 603 210,27 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 223 962 497,29 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 108 808 073,05 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 52 671 843,87 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 24 181 964,97 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 573 042 759,35 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 229 899 199,05 PLN*
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 167 597 478,15 PLN**

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 10 497 566 321,61 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +279 943 933,30 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 30 października 2009; Fundusz wyceniany co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 31 grudnia 2009; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału