Wartość Aktywów Netto Funduszy (czerwiec 2010)

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2010 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 2 745 528 591,65 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 587 075 100,36 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 104 516 100,34 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 29 602 806,42 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 25 934 514,78 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 453 254 666,75 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 459 303 033,01 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 47 864 665,81 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 431 586 606,36 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 542 993 268,60 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 312 210 427,65 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 209 007 971,24 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 102 340 243,84 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 60 186 765,41 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 24 202 152,53 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 506 723 669,49 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 230 931 678,60 PLN**
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 165 628 928,15 PLN***

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 10 038 891 190,99 PLN (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca -482 385 328,89 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 30 kwietnia 2010; Fundusz wyceniany co kwartał
** wartość bieżąca z dnia 31 maja 2010; Fundusz wyceniany co kwartał (niniejszą wycenę wykonano miesiąc od poprzedniej wyceny w związku z emisją certyfikatów serii B)
*** wartość bieżąca z dnia 30 czerwca 2010; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału