Wartość Aktywów Netto Funduszy - czerwiec 2009

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2009 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy wynosi:

• Arka BZ WBK Akcji FIO 2 053 620 421,33 PLN
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIO 398 809 161,07 PLN
• Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO 46 931 452,99 PLN
• Arka BZ WBK Energii FIO 33 451 978,42 PLN
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO 20 702 435,04 PLN
• Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 2 161 559 482,39 PLN
• Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 1 396 886 165,90 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO 48 617 075,00 PLN
• Arka BZ WBK Obligacji FIO 401 304 638,18 PLN
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO 622 686 872,84 PLN
• Subfundusz LUKAS Stabilnego Wzrostu 314 858 558,55 PLN
• Subfundusz LUKAS Dynamiczny Polski 178 184 453,26 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcyjny 73 840 799,60 PLN
• Subfundusz LUKAS Lokacyjny 60 517 245,76 PLN
• Subfundusz LUKAS Akcji Nowej Europy 13 391 755,62 PLN
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ 578 139 763,64 PLN*
• Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ 215 655 611,68 PLN**
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ 122 110 258,46 PLN*

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB TFI S.A. wynosi ogółem: 8 741 268 129,73 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +214 825 668,09 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 30 czerwca 2009; Fundusz wyceniany na koniec kalendarzowego kwartału
** wartość bieżąca z dnia 30 kwietnia 2009; Fundusz wyceniany co kwartał