Informacja dotycząca wyceny wybranych funduszy na dzień 2.10.2009
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 5.10.2009 zostały opublikowane nieprawidłowe wyceny jednostki uczestnictwa
- kategorii T funduszu Arka BZ WBK Akcji FIO
- kategorii A funduszu Arka BZ WBK Zrównoważony FIO
Poniżej podajemy prawidłowe wartości jednostek uczestnictwa, ustalone na dzień wyceny 2.10.2009:
- jednostka uczestnictwa kategorii T funduszu Arka BZ WBK Akcji FIO:
- błędna wycena: 35,70 zł
- prawidłowa wycena 35,71 zł
- jednostka uczestnictwa kategorii A funduszu Arka BZ WBK Zrównoważony FIO:
- błędna wycena: 25,17 zł
- prawidłowa wycena 25,18 zł
Nieprawidłowe wartości zostały opublikowane na serwisie www.arka.pl ok. godz. 15:00 i zostały zastąpione poprawnymi wartościami ok. godz. 17:00. Błąd w wycenie był spowodowany nieprawidłowymi danymi dot. kursów wybranych walorów, opublikowanymi przez jedną z giełd papierów wartościowych, na której inwestują w/w fundusze.
Informujemy również, że zlecenia rozliczane w oparciu o wycenę z dnia 2.10.2009 zostały rozliczone w oparciu o prawidłowe wartości jednostek uczestnictwa.
Za ewentualne trudności serdecznie przepraszamy.
